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【新手学堂】外汇学习-新闻交易(二)

教师之窗 | 2019-02-27 | 标签:新手学堂,外汇,学习,新闻,交易,新闻,交易,两种,方法,方

对新闻的交易有两种方法:

 

1、方向性交易

2、非方向性交易

 

方向性交易

 

方向性交易意味着,你预计,一旦新闻报告公布,市场会沿着某一特定方向波动。当我们在寻找某一方向的交易机会时,知道是新闻报告的什么因素造成了市场的波动很重要。

 

预期值vs实际值

 

在一份新闻报告公布的数天甚至数周之前,分析师们会对要公布的报告数据进行预测。在我们之前的课程中,我们已经讨论过,不同分析师之间的预测数字并不会完全相同,但是,总有一个数字是绝大多数分析都普遍认同的,这一数字即为我们在财经日历上所看到的“预期值”。

 

当某一新闻报告公布时,最终公布的数据我们称为“实际值”。

 

买谣言,卖新闻

 

这在外汇市场上是广为流传的一句话,因为在通常情况下,当某一新闻报告公布时,市场的走势情况和你相信报告将导致的走势方向并不匹配。

 

比如说,市场预计美国失业率将上升。假设上个月的美国非农就业人数是8.8%,而市场预期即将公布的失业率为9.0%。

 

由于预期值为9.0%,这意味着所有的大型市场参与者都预计美国经济会进一步走软,结果就是,美元的走软。

 

在这一预期下,大型的市场参与者在报告最终公布之前并不会采取观望态度。他们会提前采取行动,并开始卖出美元兑其他货币。

 

现在,假如说实际公布的失业率数据和预期一致,为9.0%。

 

作为一名外汇交易者,你看到这一数据后会想,“好的,数据确实糟糕,现在是时候做空美元了!”

 

不过,当你在你的交易平台上准备着手做空美元时,你发现市场并没有完全按照你认为的方向走。这是因为,大型的机构参与者在报告公布之前,已经对他们的头寸进行了调整,而在报告公布之后,他们已经选择了获利回吐。

 

现在,让我们再次看看这个例子。不过这次,设想一下实际公布的失业率为8.0%。市场参与者此前预计失业率将会升至9.0%,不过最终公布的数据却显示失业率出现下降,这表明美元会走强。

 

在你的图形上会看到美元全盘会出现大幅上扬,因为大型的市场参与者此前并没有料到这一情况会发生。由于报告已经公布,且最终公布的数据和此前预计的数据非常不同,他们都试图以最快的速度对其仓位进行调整。

 

如果最终公布的数据为10.0%,这一情况也会发生。唯一不同的是,美元这次并不会上涨,而是大幅跳水。由于市场预计失业率为9.0%,但是,实际失业率高达10.0%,大型机构投资者将更多的卖出所持有的美元,因为美国经济状况较此前预计的更为疲软。

 

对数据的预期值和实际值的分析,能够帮助你更好的衡量,那些新闻报告实际上会导致市场波动,以及市场所选择的方向如何。

 

非方向性交易

 

更为普遍的交易策略是非方向性交易。这一方法忽视市场的方向性波动,只是基于这一事实,即重要的新闻报告将导致市场大的波动。至于市场会朝着哪一方向波动并不重要。

 

这是说,一旦市场朝着任一方向波动,你都有入场交易的应对计划。你不需要有任何看高或看空的倾向,故称为非方向性交易。

 

  • 方向性交易

 

让我们再回到美国失业率的例子。早前,我们说明了,如果数据和预期一致或略微好于预期可能出现的情况。现在,我们假设数据出现出人意料的下滑,这将对美元造成什么影响呢?美元可能出现的一种走势情况是下跌。什么,没说错吧?如果失业率下滑,美元不是应该上涨吗?

 

 

这里有很多理由来解释,为什么,即使有更多的人就业,美元仍有可能下跌。

 

第一个原因是,美国经济的长期和总体趋势仍处于下行态势。记住,有数个基本面因素会对经济的强弱状况产生影响。尽管失业率出现下降,但这仍不足以促使交易者们开始改变他们对美元的总体看跌观点。

 

第二个原因可能是促使失业率下降的原因。可能,失业率的下降正好出现在感恩节假期的用工高峰之后。这这段时间,很多的公司通常会增加招聘来应对突然增多的购物者。就业人数的增加可能在短期内导致失业率的下降,但是这并不能改变美国经济的长期前景。

 

利用更精确的方法来衡量失业状况的方法是,拿去年的数据和今年的相比。这能够让你看到,就业市场实际上是有好转还是并未好转。

 

我们需要记住的重要一点是,在我们快速做出交易决定之前,始终要回看一下总体的经济态势。

 

现在,你的脑子中应该有了这方面的认识,下面,我们将教你,如何利用新闻进行方向性交易。

 

为简单起见,我们还是用失业率的例子。在报告公布之前,你首先需要做的事情是看一下失业率的运行趋势,以判断失业率是一直在上升还是一直在下降。通过对之前失业率的走势情况,你能够对未来的走势情况由一个大致的看法。

 

假设,失业率一直在稳定上升。6个月前,失业率为1%,而在上个月,失业率上升到3%。你现在可能说,你很自信就业人数正在持续下降,因此失业率持续上升的几率会非常高。

 

鉴于你预计失业率会上升,现在,你可以开始准备做空美元。尤其是,你感觉可以做空美元/日元。

 

就在失业率报告公布之前,至少是20分钟之前,你观察了美元/日元的走势情况,你发现汇价处于区间波动中。注意看区间的高点和低点,它们将成为突破点。

 

注意:波动的区间越小,汇价出现较大波动行情的倾向越大。

 

由于你预计美元将走低,你对美元/日元可能出现的下行突破行情会表示特别的关注。你预计预计汇价将下跌,所以,你采取的较为合理的策略是,将入场点位设在下突破点一线下方水平。

 

 

你也可能将止损设在上突破点水平,并将你的获利目标水平设在和突破点区间相同点数的水平。

 

 

这将对你的交易起到作用,因为你已经建立起看跌美元的交易模型,现在,你需要做的就是看着你的交易完成。

 

随后,你看到美元/日元达到你所设定的目标水平。你已经捕获了大把的获利!庆祝吧!

 

 

进行方向性交易的核心在于,你必须完全理解你打算交易的新闻报告背后的信息。如果你不能理解即将公布的新闻报告将对特定货币产生何种影响,那么,你所建立起来的交易模型可能会很糟糕。

  • 非方向性交易

 

我们首先需要考虑的是,需要交易哪类新闻。在本系列课程的早些时候,我们讨论了能够引起市场最大波动的新闻报告。理想情况是,你可能只想交易这些新闻,因为,在这些新闻报告公布后,很可能引发市场的巨大波动。

 

 

下一步你需要做的是,在实际新闻公布的至少20分钟之前观察汇价的交易区间。这一区间的高点很可能就是汇价的上行突破点,而区间的低点则可能就是下行突破点。值得注意的是,汇价波动的区间越窄,新闻报告公布后所引发的波动可能越大。

 

突破点将是你的入场点位。该水平是你打算设置定单的价格水平。你的止损位应该设在大约高于或低于突破点20点的水平,而且,你的初始获利目标应该和突破点所形成的区间幅度相同。这即是我们说的跨期交易——无论价格朝哪一方向波动,你都有机会进行交易。

 

 

有鉴于你已经做好了在任一方向入场的准备,你所需要做的只是等待新闻的公布。有些时候,汇价最初可能朝着某一方向波动,随后你却发现你被打止损出局,因为汇价随后快速朝着相反的方向波动。然而,你之前所设的另一入场定单可能触发,而且,如果你在这张单子的交易中获胜,你应该能够弥补你的初始损失,而且最终会获得少量获利。

 

最好的情况是,汇价只触发你所设定的一张定单,而且价格持续沿着有利于你的方向波动,在这一情况下,你不会出现任何损失。不管汇价朝着哪一方向波动,如果操作得当,你都有可能实现获利。

 

非方向性交易如此吸引人的一个原因是,它消除了市场情绪的影响——当波动开始时,你想要的只是获利。这允许你利用更多的交易机会实现获利,因为,你所设定的定单可能在任一方向触发。

 

当然,还有更多的新闻交易策略,但是,无论你在什么时候想要进行新闻交易,本课中我们所讲到的理念都将对你有帮助。

  • 总结:新闻交易

 


PS:在进行新闻交易时,你可以选择进行方向性交易,也可以选择进行非方向性交易

 

现在,你已经知道了如何进行新闻交易!在交易时,请牢牢记住以下几点:

 

• 当你在进行方向性交易时,你会预计汇价将朝着某一特定方向波动,而你之前已经在这一预期之下设好定单;

• 当新闻公布时,知道市场朝着某一方向波动的原因始终是好的;

• 当你在进行非方向性交易时,你并不需要在乎汇价将朝哪一方向波动。你只需要等到汇价触发你事先已经设好的定单即可;

• 非方向性交易也称作跨期交易。

 

很简单,是吧?

 

在你能够感觉到哪些新闻报告将引发市场波动、和预期相差多大的数据能够引发市场波动、哪些报告是要避免交易之前,你需要进行练习,并针对一些报告进行交易。

 

和其他的交易方法一样,你的成功也建立在良好的准备基础之上。

 

这需要时间和练习。你需要做足功课并针对经济指标进行学习,以明白为什么这些指标是重要的。

 

记住一句话,樱桃好吃树难栽。所以,一旦你掌握了新闻交易的思想,并能够将它运用自如,你将发现进行新闻交易会给你带来巨大的收益。



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